Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK		2014	2013
Driftsresultat (EBITDA)	1)	243 804	234 162
Justert for
Betalt skatt		-14 267	-24 557
Endring kundefordringer		3 828	19 717
Endring varelager		-2 497	484
Endring leverandørgjeld		-23 458	-5 886
Endring forskuddsbetalte abonnementer		-492	8 267
Endring i offentlig gjeld		2 080	-2 878
Endring feriepenger		254	1 795
Pensjon	2)	-139 520	-45 406
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden	1)	38 941	-51 315
Motatt utbytte fra tilknyttede selskap	3)	94 457	33 401
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger	2)	8 992	-6 475
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter		134 238	161 309
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Netto driftsinvesteringer	4)	-79 520	-91 616
Finansielle investeringer		968	-12 955
Salg av datterselskap	5)	40 516	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-38 036	-104 571
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Opptak av lån	4)	67 297	0
Nedbetaling av lån		-34 124	-70 112
Mottatte renter og avdrag FKV.	6)	0	19 628
Motatte renter		3 573	7 938
Betalte renter		-15 480	-22 152
Utbetalt utbytte		-85 622	-85 622
Øvrige finansieringsaktiviteter		-428	-2 185
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		-64 783	-152 505
Endring i kontantbeholdning
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse		186 658	282 425
Netto kontantstrøm		31 419	-95 767
Kontantbeholdning ved periodens slutt	7)	218 077	186 685
Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg		-1 094	3 091

1) Konsernet har endret prinsipp for presentasjon av resultater fra tilknyttede selskap fra finansinntekter til driftsinntekter. Felleskontrollerte virksomheter (FKV) var tidligere konsolidert etter bruttometoden. Etter implementering av IFRS 11 Joint Arrangements per 1.1.2014 blir de felleskontrollerte virksomhetene Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS, Norsk Avisdrift AS og Dølen AS regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Sammenligningstall for 2013 er omarbeidet. Se Note 2 og 13 for nærmere detaljer.

2) Omfatter avsetning på 22,6 mill. til sluttpakkeavtaler og 22,7 mill. i avsetninger til gavepensjonsordninger i forbindelse med omstillingstiltak, samt 0,6 mill. for avsetninger i forbindelse med restrukturering av Levangeravisa og Innherred Folkeblad & Verdalingen AS.

3) Konsernet mottok i andre kvartal et utbytte på 90,6 mill. fra Finn.no, en økning på 63,6 mill. fra forrige år.

4) Investering i ny presse på Heimdal utgjorde ved årsskiftet 39,7 mill. Den nye pressen er i andre kvartal 2014 solgt for 53,5 mill. eks. mva., samtidig som det er inngått avtale om å tilbakeleie pressen fra første kvartal 2015. Salgsvederlaget er ført som leasingforpliktelse under langsiktig rentebærende gjeld. I desember 2014 ble pressen endelig overlevert og leasing gjeld økte med 13,8 mill. til 67,3 mill. Per fjerde kvartal er det totalt investert 80,9 mill. i pressen Av dette er 13,6 mill. relatert til ombygging i forbindelse med installasjon av den nye pressen. Ombyggingskostnader er egenfinansiert.

5) Netto salgsvederlag på 40,5 mill. fratrukket honorarer etter salg av samtlige aksjer i Nordregate 1-3 AS. Eiendommens verdi 44,25 mill.

6) I fjerde kvartal 2013 ble det gjennomført en ekstraordinær nedbetaling av lånet til den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Restlån er 5,5 mill. per 31.12.2014.

7) Av kontantbeholdningen er 11,6 mill. innestående på sperret bankkonto